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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 59 822.00 | 191.00 | 60 012.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 1 057 163.00 | 552 352.00 | 504 811.00 | 1 057 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 109.00 | 37 789.00 | 293 320.00 | 331 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 973.00 | 34 680.00 | 13 293.00 | 47 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BF Prêts | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 617.00 | 684 643.00 | 892 974.00 | 1 577 617.00 |
BN En cours de production de biens | 291 922.00 | | 291 922.00 | 291 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 314.00 | | 625 314.00 | 625 314.00 |
BZ Autres créances | 394 315.00 | | 394 315.00 | 394 315.00 |
CF Disponibilités | 718 601.00 | | 718 601.00 | 718 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 152.00 | | 2 030 152.00 | 2 030 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 769.00 | 684 643.00 | 2 923 126.00 | 3 607 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 049.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 63 758.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 682.00 | 159 839.00 | | 60 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 438.00 | 6 166.00 | | 5 438.00 |
DK Provisions réglementées | 52 004.00 | 37 668.00 | | 52 004.00 |
DL TOTAL (I) | 268 461.00 | 305 970.00 | | 268 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 334.00 | 294 470.00 | | 454 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 549.00 | 1 027 968.00 | | 1 819 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 959.00 | 100 640.00 | | 104 959.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 8 302.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 665.00 | 1 542 530.00 | | 2 654 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 126.00 | 1 848 499.00 | | 2 923 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 723 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 981 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 267.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 3 714.00 | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 033.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 101.00 | 3 776.00 | | 20 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 108.00 | -63.00 | | -14 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 40 321.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 733.00 | 10 398.00 | | 18 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 949.00 | -149 441.00 | | -41 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 682.00 | 159 839.00 | | 60 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 311.00 | | 502 998.00 | 1 148 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 220.00 | 72 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 692.00 | 1 577 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 472.00 | 1 444 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 290.00 | | 489 018.00 | 1 019 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 008.00 | | 13 980.00 | 69 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 376.00 | 82 267.00 | | 602 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 749.00 | 73.00 | | 59 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 627.00 | 82 194.00 | | 542 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 668.00 | 19 600.00 | 5 264.00 | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | 19 600.00 | 5 264.00 | 37 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 549.00 | 1 819 549.00 | | 1 819 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UP Prêts | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 625 314.00 | 625 314.00 | | 625 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 334.00 | 84 740.00 | 308 668.00 | 454 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 315.00 | 394 315.00 | | 394 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 695.00 | 1 047 695.00 | | 1 047 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 665.00 | 2 285 072.00 | 308 668.00 | 2 654 665.00 |