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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 59 749.00 | 263.00 | 60 012.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 863 415.00 | 487 811.00 | 375 604.00 | 863 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 459.00 | 24 584.00 | 13 875.00 | 38 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 353.00 | 30 232.00 | 15 121.00 | 45 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
BF Prêts | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 311.00 | 602 376.00 | 545 935.00 | 1 148 311.00 |
BN En cours de production de biens | 238 399.00 | | 238 399.00 | 238 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 341.00 | | 256 341.00 | 256 341.00 |
BZ Autres créances | 329 450.00 | | 329 450.00 | 329 450.00 |
CF Disponibilités | 478 375.00 | | 478 375.00 | 478 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 564.00 | | 1 302 564.00 | 1 302 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 875.00 | 602 376.00 | 1 848 499.00 | 2 450 875.00 |
CU Autres participations | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 490.00 | | 30 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DH Report à nouveau | | 111 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 839.00 | 63 758.00 | | 159 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 166.00 | 6 998.00 | | 6 166.00 |
DK Provisions réglementées | 37 668.00 | 37 763.00 | | 37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 305 970.00 | 253 208.00 | | 305 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 470.00 | 296 210.00 | | 294 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 968.00 | 1 406 945.00 | | 1 027 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 640.00 | 117 656.00 | | 100 640.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 13 372.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 530.00 | 1 945 333.00 | | 1 542 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 499.00 | 2 198 540.00 | | 1 848 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402 968.00 | | 10 402 968.00 | 10 402 968.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 628 410.00 | | 10 628 410.00 | 10 628 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 2 420.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 3 808.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 2 362.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 6 652.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -2 843.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 899.00 | 8 707 044.00 | | 10 815 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 656 059.00 | 8 643 286.00 | | 10 656 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 839.00 | 63 758.00 | | 159 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 783.00 | | | 1 058 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 830.00 | | | 919 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 105.00 | 59 983.00 | 15 712.00 | 558 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 457.00 | 53 882.00 | 15 712.00 | 504 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 763.00 | 2 656.00 | 2 751.00 | 37 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 763.00 | 2 656.00 | 2 751.00 | 37 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 656.00 | 2 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 968.00 | 1 027 968.00 | | 1 027 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UP Prêts | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UX Autres créances clients | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 470.00 | 52 841.00 | 220 740.00 | 294 470.00 |
VP Divers | 329 450.00 | | | 329 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 097.00 | 610 097.00 | | 610 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 530.00 | 1 300 901.00 | 220 740.00 | 1 542 530.00 |