| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 59 822.00 | 191.00 | 60 012.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 1 657 464.00 | 802 244.00 | 855 220.00 | 1 657 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 744.00 | 197 911.00 | 187 832.00 | 385 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 47 025.00 | 4 440.00 | 51 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 220 158.00 | 1 107 002.00 | 1 113 156.00 | 2 220 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 963.00 | | 362 963.00 | 362 963.00 |
BZ Autres créances | 782 308.00 | | 782 308.00 | 782 308.00 |
CF Disponibilités | 355 607.00 | | 355 607.00 | 355 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 825.00 | | 1 800 825.00 | 1 800 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 983.00 | 1 107 002.00 | 2 913 981.00 | 4 020 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | 20 027.00 | | 30 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 537.00 | 224 897.00 | | 209 537.00 |
DL TOTAL (I) | 390 023.00 | 395 261.00 | | 390 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 493.00 | 862 347.00 | | 554 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 930.00 | 275 903.00 | | 295 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 051.00 | 1 689 377.00 | | 1 519 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 637.00 | 146 429.00 | | 137 637.00 |
EA Autres dettes | 16 847.00 | 8 188.00 | | 16 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 958.00 | 2 982 244.00 | | 2 523 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 981.00 | 3 377 505.00 | | 2 913 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 081 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 337 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 360.00 | 199 040.00 | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 360.00 | 199 040.00 | | 15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 7 789.00 | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 308.00 | 9 338 385.00 | | 8 431 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 160.00 | 9 318 357.00 | | 8 401 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 148.00 | 20 028.00 | | 30 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 558.00 | | 566 000.00 | 2 220 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 56 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 400.00 | 2 220 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 000.00 | 2 103 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 264.00 | | 566 000.00 | 2 103 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 365.00 | 159 637.00 | | 947 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 543.00 | 159 637.00 | | 887 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 051.00 | 1 519 051.00 | | 1 519 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 493.00 | 340 651.00 | 213 842.00 | 554 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 271.00 | 1 145 271.00 | | 1 145 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 451.00 | 1 157 451.00 | | 1 157 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 958.00 | 2 310 116.00 | 213 842.00 | 2 523 958.00 |