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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 012.00 | 59 822.00 | 191.00 | 60 012.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 1 074 283.00 | 627 897.00 | 446 386.00 | 1 074 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 554.00 | 85 099.00 | 252 455.00 | 337 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 39 775.00 | 11 689.00 | 51 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BF Prêts | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 359.00 | 812 592.00 | 780 767.00 | 1 593 359.00 |
BT Marchandises | 299 545.00 | | 299 545.00 | 299 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 496.00 | | 440 496.00 | 440 496.00 |
BZ Autres créances | 695 076.00 | | 695 076.00 | 695 076.00 |
CF Disponibilités | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 334.00 | | 1 869 334.00 | 1 869 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 693.00 | 812 592.00 | 2 650 101.00 | 3 462 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 903.00 | 60 682.00 | | 25 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | 5 438.00 | | 5 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 761.00 | 268 461.00 | | 181 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 455.00 | 454 334.00 | | 531 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 736.00 | 1 819 549.00 | | 1 778 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 916.00 | 104 959.00 | | 141 916.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | 275 823.00 | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 338.00 | 2 654 665.00 | | 2 468 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 101.00 | 2 923 126.00 | | 2 650 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 288 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 315 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 702.00 | 5 993.00 | | 211 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 089.00 | 5 993.00 | | 214 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 500.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 20 101.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 769.00 | -14 108.00 | | 213 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 16 244.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 611.00 | 10 111 024.00 | | 9 608 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 708.00 | 10 050 342.00 | | 9 582 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 903.00 | 60 682.00 | | 25 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 617.00 | | 28 057.00 | 1 577 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 315.00 | 61 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 1 593 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 836.00 | | 27 057.00 | 1 444 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 769.00 | | 1 000.00 | 72 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 736.00 | 1 778 736.00 | | 1 778 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UP Prêts | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 728 085.00 | 728 085.00 | | 728 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 496.00 | 440 496.00 | | 440 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 455.00 | 116 634.00 | 384 570.00 | 531 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 333.00 | 1 185 333.00 | | 1 185 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 339.00 | 2 053 519.00 | 384 570.00 | 2 468 339.00 |