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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 666.00 | 14 468.00 | 197.00 | 14 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 034.00 | 86 446.00 | 10 588.00 | 97 034.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 325.00 | 100 914.00 | 57 410.00 | 158 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
BZ Autres créances | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CF Disponibilités | 2 259 624.00 | | 2 259 624.00 | 2 259 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 998.00 | | 2 404 998.00 | 2 404 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 323.00 | 100 914.00 | 2 462 409.00 | 2 563 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
EA Autres dettes | 2 245 037.00 | | | 2 245 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 669.00 | | | 2 371 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 409.00 | | | 2 462 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 807.00 | | 827 807.00 | 827 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 807.00 | | 827 807.00 | 827 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 833.00 | | | 844 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 332.00 | | | 840 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 078.00 | | 22 182.00 | 145 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 196.00 | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 936.00 | 158 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 97 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | 5 182.00 | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 296.00 | | 17 000.00 | 35 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 859.00 | 5 794.00 | 1 740.00 | 96 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 1 977.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 369.00 | 3 816.00 | 1 740.00 | 84 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 037.00 | | | 2 245 037.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 474.00 | 145 374.00 | 45 100.00 | 190 474.00 |
VW T.V.A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 669.00 | 126 632.00 | | 2 371 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 169 854.00 | | | 169 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 680.00 | | | 268 680.00 |