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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 416.00 | 17 336.00 | 1 079.00 | 18 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 46 558.00 | 2 718.00 | 49 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 317.00 | 63 894.00 | 25 422.00 | 89 317.00 |
BP En cours de production de services | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 2 563 112.00 | | 2 563 112.00 | 2 563 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 232.00 | | 2 698 232.00 | 2 698 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 549.00 | 63 894.00 | 2 723 654.00 | 2 787 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | -38 635.00 | | | -38 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
EA Autres dettes | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 929.00 | | | 2 689 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 654.00 | | | 2 723 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 008.00 | | 641 008.00 | 641 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 008.00 | | 641 008.00 | 641 008.00 |
FM Production stockée | | | 48 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 753.00 | | | -15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 967.00 | | | 713 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 842.00 | | | 707 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 160.00 | | 583.00 | 141 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 426.00 | 89 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 426.00 | 49 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 120.00 | | 583.00 | 101 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 443.00 | 5 336.00 | 50 884.00 | 109 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 1 250.00 | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357.00 | 4 086.00 | 50 884.00 | 93 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556 128.00 | -873.00 | 2 556 128.00 | 2 556 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286.00 | 3 998.00 | 8 289.00 | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 080.00 | 86 980.00 | 20 100.00 | 107 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 929.00 | 124 640.00 | 2 565 290.00 | 2 689 929.00 |