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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 416.00 | 16 086.00 | 2 329.00 | 18 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 119.00 | 93 357.00 | 7 762.00 | 101 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 160.00 | 109 443.00 | 31 716.00 | 141 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 2 408 282.00 | | 2 408 282.00 | 2 408 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 944.00 | | 2 521 944.00 | 2 521 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 104.00 | 109 443.00 | 2 553 661.00 | 2 663 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 641.00 | | | -12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
EA Autres dettes | 2 377 887.00 | | | 2 377 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 060.00 | | | 2 526 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 661.00 | | | 2 553 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 044.00 | | 779 044.00 | 779 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 044.00 | | 779 044.00 | 779 044.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 309.00 | | | 769 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 950.00 | | | 781 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 641.00 | | | -12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 199.00 | | 3 961.00 | 137 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 159.00 | | 3 961.00 | 97 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 332.00 | 4 111.00 | | 105 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 1 250.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 2 861.00 | | 90 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 416.00 | | 2 377 416.00 | 2 377 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 189.00 | 3 903.00 | 12 286.00 | 16 189.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 762.00 | 113 662.00 | 20 100.00 | 133 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 061.00 | 135 887.00 | 2 390 173.00 | 2 526 061.00 |