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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 416.00 | 14 836.00 | 3 579.00 | 18 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 158.00 | 90 495.00 | 6 662.00 | 97 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 199.00 | 105 331.00 | 31 867.00 | 137 199.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CF Disponibilités | 2 412 153.00 | | 2 412 153.00 | 2 412 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 073.00 | | 2 560 073.00 | 2 560 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 272.00 | 105 331.00 | 2 591 940.00 | 2 697 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
EA Autres dettes | 2 402 897.00 | | | 2 402 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 698.00 | | | 2 554 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 940.00 | | | 2 591 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 053.00 | | 790 053.00 | 790 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 053.00 | | 790 053.00 | 790 053.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 811.00 | | | -13 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 980.00 | | | 807 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 974.00 | | | 833 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 632.00 | | 6 383.00 | 148 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816.00 | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 97 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | 3 750.00 | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 391.00 | | 2 633.00 | 98 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 963.00 | 4 235.00 | 3 866.00 | 104 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666.00 | 170.00 | | 14 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 4 065.00 | 3 866.00 | 90 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 898.00 | | 2 402 898.00 | 2 402 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 811.00 | 16 189.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 220.00 | 137 120.00 | 20 100.00 | 157 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 698.00 | 135 611.00 | 2 419 087.00 | 2 554 698.00 |