| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 275.00 | 49 463.00 | 3 812.00 | 53 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 316.00 | 67 879.00 | 25 436.00 | 93 316.00 |
BP En cours de production de services | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 2 169 897.00 | | 2 169 897.00 | 2 169 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 185.00 | | 2 284 185.00 | 2 284 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 501.00 | 67 879.00 | 2 309 621.00 | 2 377 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | -32 510.00 | | | -32 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 542.00 | | | -48 542.00 |
DL TOTAL (I) | -14 817.00 | | | -14 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
EA Autres dettes | 2 163 046.00 | | | 2 163 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 439.00 | | | 2 324 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 621.00 | | | 2 309 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 302.00 | | 778 302.00 | 778 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 302.00 | | 778 302.00 | 778 302.00 |
FM Production stockée | | | 4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 793.00 | | | 794 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 336.00 | | | 843 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 542.00 | | | -48 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 317.00 | | 3 999.00 | 89 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 277.00 | | 3 999.00 | 49 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 895.00 | 3 985.00 | | 63 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 1 080.00 | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 2 905.00 | | 46 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163 046.00 | | 2 163 046.00 | 2 163 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 4 095.00 | 4 194.00 | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 485.00 | 61 385.00 | 20 100.00 | 81 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 439.00 | 157 199.00 | 2 167 240.00 | 2 324 439.00 |