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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | 90 297.00 | 8 094.00 | 98 391.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 631.00 | 104 963.00 | 43 668.00 | 148 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
BZ Autres créances | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CF Disponibilités | 2 226 570.00 | | 2 226 570.00 | 2 226 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 266.00 | | 2 414 266.00 | 2 414 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 898.00 | 104 963.00 | 2 457 935.00 | 2 562 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 2 221 343.00 | | | 2 221 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 698.00 | | | 2 394 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 935.00 | | | 2 457 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 570.00 | | 862 570.00 | 862 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 570.00 | | 862 570.00 | 862 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 985.00 | | | -11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 083.00 | | | 868 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 587.00 | | | 865 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 916.00 | 4 049.00 | | 100 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 198.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 446.00 | 3 851.00 | | 86 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 344.00 | | | 2 221 344.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
VP Divers | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 996.00 | 187 696.00 | 30 300.00 | 217 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 699.00 | 173 355.00 | | 2 394 699.00 |