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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 147 157.00 | 89 622.00 | 57 534.00 | 147 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 276.00 | 95 390.00 | 33 885.00 | 129 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 203.00 | 129 642.00 | 187 561.00 | 317 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 166.00 | 322 185.00 | 278 981.00 | 601 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 319 696.00 | | 319 696.00 | 319 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 411.00 | 19 432.00 | 199 979.00 | 219 411.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 868.00 | 19 432.00 | 790 436.00 | 809 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 034.00 | 341 617.00 | 1 069 417.00 | 1 411 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 444 260.00 | | | 444 260.00 |
DH Report à nouveau | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DK Provisions réglementées | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
DL TOTAL (I) | 808 515.00 | | | 808 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 417.00 | | | 1 069 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 647.00 | | 1 778 647.00 | 1 778 647.00 |
FG Production vendue services | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 915.00 | | 1 789 915.00 | 1 789 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 964.00 | | | -19 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 954.00 | | | 1 819 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 697.00 | | | 1 784 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 575.00 | | 20 243.00 | 582 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | 512.00 | | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 512.00 | 601 166.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 393.00 | | 20 243.00 | 573 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 769.00 | 58 417.00 | | 263 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 239.00 | 58 417.00 | | 256 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 289.00 | 19 072.00 | | 44 289.00 |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | 11 871.00 | | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | 11 871.00 | | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 850.00 | 30 943.00 | | 51 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | -43 047.00 | 43 057.00 | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 713.00 | 232 713.00 | | 232 713.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 901.00 | 217 844.00 | 43 057.00 | 260 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 253.00 | | | 356 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 679.00 | | | 53 679.00 |