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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 179 029.00 | 106 462.00 | 72 566.00 | 179 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 671.00 | 114 159.00 | 21 512.00 | 135 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 102.00 | 183 456.00 | 175 646.00 | 359 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 332.00 | 411 607.00 | 269 724.00 | 681 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 360 964.00 | | 360 964.00 | 360 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 505.00 | 8 752.00 | 257 753.00 | 266 505.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 755.00 | 8 752.00 | 936 003.00 | 944 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 087.00 | 420 359.00 | 1 205 727.00 | 1 626 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 484 260.00 | | | 484 260.00 |
DH Report à nouveau | 325 548.00 | | | 325 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DK Provisions réglementées | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
DL TOTAL (I) | 986 328.00 | | | 986 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 399.00 | | | 219 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 727.00 | | | 1 205 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 492.00 | | | 194 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 902.00 | | 1 876 902.00 | 1 876 902.00 |
FG Production vendue services | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 358.00 | | 1 888 358.00 | 1 888 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 897.00 | | | 1 961 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 907.00 | | | 1 873 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 321.00 | | 90 555.00 | 622 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 544.00 | 681 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 544.00 | 673 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 791.00 | | 90 555.00 | 614 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 671.00 | 51 955.00 | 12 019.00 | 371 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 141.00 | 51 955.00 | 12 019.00 | 364 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 119.00 | 12 998.00 | 13 030.00 | 77 119.00 |
6T Sur comptes clients | 19 265.00 | | 10 513.00 | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 265.00 | | 10 513.00 | 19 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 383.00 | 12 998.00 | 23 543.00 | 96 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 998.00 | 13 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UX Autres créances clients | 256 002.00 | 256 002.00 | | 256 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | -24 892.00 | 24 907.00 | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 985.00 | 278 985.00 | | 278 985.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 399.00 | 194 492.00 | 24 907.00 | 219 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
ST Autres comptes | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 169.00 | | | 375 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |