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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 184 079.00 | 115 249.00 | 68 830.00 | 184 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 571.00 | 126 091.00 | 21 480.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 102.00 | 213 799.00 | 145 303.00 | 359 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 282.00 | 462 669.00 | 235 613.00 | 698 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 372 639.00 | | 372 639.00 | 372 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 837.00 | 8 252.00 | 279 585.00 | 287 837.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 533 846.00 | | 533 846.00 | 533 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 621.00 | 8 252.00 | 1 194 369.00 | 1 202 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 903.00 | 470 921.00 | 1 429 982.00 | 1 900 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 504 260.00 | | | 504 260.00 |
DH Report à nouveau | 393 538.00 | | | 393 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
DK Provisions réglementées | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 942.00 | | | 1 168 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 982.00 | | | 1 429 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 678.00 | | 1 976 678.00 | 1 976 678.00 |
FG Production vendue services | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 172.00 | | 1 988 172.00 | 1 988 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 883.00 | | | 2 024 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 666.00 | | | 1 830 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 332.00 | | 16 950.00 | 681 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 802.00 | | 16 950.00 | 673 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 607.00 | 51 062.00 | | 411 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 077.00 | 51 062.00 | | 404 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 086.00 | 381.00 | 11 984.00 | 77 086.00 |
6T Sur comptes clients | 8 752.00 | | 500.00 | 8 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 752.00 | | 500.00 | 8 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 839.00 | 381.00 | 12 484.00 | 85 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | 11 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
UX Autres créances clients | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | -16 170.00 | 16 181.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
VW T.V.A. | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 040.00 | 244 859.00 | 16 181.00 | 261 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 137.00 | | | 395 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 840.00 | | | 275 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |