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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 184 079.00 | 131 697.00 | 52 381.00 | 184 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 071.00 | 96 914.00 | 6 157.00 | 103 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 393.00 | 263 998.00 | 170 395.00 | 434 393.00 |
AX Avances et acomptes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 300.00 | 500 139.00 | 231 160.00 | 731 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 598 698.00 | | 598 698.00 | 598 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 060.00 | 5 252.00 | 333 808.00 | 339 060.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CF Disponibilités | 446 777.00 | | 446 777.00 | 446 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 039.00 | 5 252.00 | 1 401 787.00 | 1 407 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 338.00 | 505 392.00 | 1 632 947.00 | 2 138 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 544 260.00 | | | 544 260.00 |
DH Report à nouveau | 708 017.00 | | | 708 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
DK Provisions réglementées | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 932.00 | | | 1 452 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 947.00 | | | 1 632 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 682.00 | | 2 288 682.00 | 2 288 682.00 |
FG Production vendue services | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 270.00 | | 2 300 270.00 | 2 300 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 258.00 | | | 2 321 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 291.00 | | | 2 198 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 129.00 | | 17 170.00 | 714 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 599.00 | | 17 170.00 | 706 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 675.00 | 38 465.00 | | 461 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 145.00 | 38 465.00 | | 454 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 864.00 | 381.00 | | 65 864.00 |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | | 250.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | | 250.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 366.00 | 381.00 | 250.00 | 71 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UX Autres créances clients | 332 758.00 | 332 758.00 | | 332 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 411.00 | | | 457 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 878.00 | | | 374 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |