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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 154 413.00 | 97 966.00 | 56 448.00 | 154 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 105 069.00 | 31 873.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 435.00 | 161 106.00 | 162 329.00 | 323 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 321.00 | 371 671.00 | 250 649.00 | 622 321.00 |
BT Marchandises | 350 827.00 | | 350 827.00 | 350 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 605.00 | 19 265.00 | 268 340.00 | 287 605.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 170.00 | 19 265.00 | 913 906.00 | 933 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 491.00 | 390 936.00 | 1 164 555.00 | 1 555 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 464 260.00 | | | 464 260.00 |
DH Report à nouveau | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
DK Provisions réglementées | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
DL TOTAL (I) | 898 371.00 | | | 898 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 555.00 | | | 1 164 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 723.00 | | 1 739 723.00 | 1 739 723.00 |
FG Production vendue services | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 118.00 | | 1 751 118.00 | 1 751 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 957.00 | | | 1 795 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 859.00 | | | 1 719 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 166.00 | | 23 805.00 | 601 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 622 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 614 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 636.00 | | 23 805.00 | 593 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 185.00 | 52 136.00 | 2 650.00 | 322 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 655.00 | 52 136.00 | 2 650.00 | 314 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 361.00 | 13 758.00 | | 63 361.00 |
6T Sur comptes clients | 19 432.00 | | 167.00 | 19 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 432.00 | | 167.00 | 19 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 792.00 | 13 758.00 | 167.00 | 82 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 057.00 | 27 614.00 | 15 443.00 | 43 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | -15 438.00 | 15 443.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 312.00 | 290 312.00 | | 290 312.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 184.00 | 235 298.00 | 30 886.00 | 266 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 151.00 | | | 348 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |