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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 184 079.00 | 123 779.00 | 60 300.00 | 184 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 071.00 | 93 001.00 | 10 070.00 | 103 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 222.00 | 237 365.00 | 179 857.00 | 417 222.00 |
AX Avances et acomptes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 129.00 | 461 675.00 | 252 455.00 | 714 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 450 488.00 | | 450 488.00 | 450 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 511.00 | 5 502.00 | 320 009.00 | 325 511.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 519 095.00 | | 519 095.00 | 519 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 267.00 | 5 502.00 | 1 312 765.00 | 1 318 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 396.00 | 467 177.00 | 1 565 220.00 | 2 032 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
DH Report à nouveau | 567 756.00 | | | 567 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
DK Provisions réglementées | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 584.00 | | | 1 329 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 636.00 | | | 235 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 220.00 | | | 1 565 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 819.00 | | 2 232 819.00 | 2 232 819.00 |
FG Production vendue services | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 357.00 | | 2 244 357.00 | 2 244 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 974.00 | | | 2 290 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 713.00 | | | 2 130 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 282.00 | | 61 747.00 | 698 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 714 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 706 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 752.00 | | 61 747.00 | 690 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 669.00 | 43 704.00 | 44 699.00 | 462 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 139.00 | 43 704.00 | 44 699.00 | 455 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 483.00 | 381.00 | | 65 483.00 |
6T Sur comptes clients | 8 252.00 | | 2 750.00 | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | | 2 750.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 735.00 | 381.00 | 2 750.00 | 73 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 318 909.00 | 318 909.00 | | 318 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 181.00 | 8 796.00 | 7 384.00 | 16 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | -7 377.00 | 7 384.00 | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 294.00 | 348 294.00 | | 348 294.00 |
VW T.V.A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 636.00 | 220 867.00 | 14 768.00 | 235 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 102.00 | | | 446 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |