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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 760.00 | 38 920.00 | 4 839.00 | 43 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 879.00 | 39 599.00 | 32 280.00 | 71 879.00 |
060 Stock marchandises | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
084 Disponibilités | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
110 Total général Actif | 158 262.00 | 39 599.00 | 118 663.00 | 158 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82.00 | | | 82.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 117.00 | | | 10 117.00 |