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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 403.00 | 40 727.00 | 1 676.00 | 42 403.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 522.00 | 41 406.00 | 34 116.00 | 75 522.00 |
060 Stock marchandises | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
084 Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
110 Total général Actif | 145 487.00 | 41 406.00 | 104 082.00 | 145 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 368.00 | | | 13 368.00 |