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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 39 364.00 | 3 777.00 | 43 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 259.00 | 40 042.00 | 31 217.00 | 71 259.00 |
060 Stock marchandises | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
110 Total général Actif | 164 167.00 | 40 042.00 | 124 125.00 | 164 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 687.00 | | | 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 497.00 | | | 4 497.00 |