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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 39 768.00 | 7 232.00 | 47 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 119.00 | 40 447.00 | 34 673.00 | 75 119.00 |
060 Stock marchandises | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
110 Total général Actif | 143 017.00 | 40 447.00 | 102 570.00 | 143 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 354.00 | | | 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | | | 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300.00 | | | -300.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 367.00 | | | 4 367.00 |