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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 929.00 | 41 382.00 | 547.00 | 41 929.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 048.00 | 42 061.00 | 32 987.00 | 75 048.00 |
060 Stock marchandises | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
084 Disponibilités | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
110 Total général Actif | 175 168.00 | 42 061.00 | 133 107.00 | 175 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
252 Charges sociales | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 317.00 | | | 10 317.00 |