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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 684.00 | 41 252.00 | 432.00 | 41 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 803.00 | 41 931.00 | 32 873.00 | 74 803.00 |
060 Stock marchandises | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
084 Disponibilités | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
110 Total général Actif | 189 745.00 | 41 931.00 | 147 815.00 | 189 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 384.00 | | | 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 719.00 | | | 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 849.00 | | | 849.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |