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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 238.00 | 52 109.00 | 3 129.00 | 55 238.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 987.00 | 52 399.00 | 70 588.00 | 122 987.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
110 Total général Actif | 142 012.00 | 52 399.00 | 89 613.00 | 142 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 184.00 | 97 051.00 | | 90 184.00 |
230 Autres produits | 7 973.00 | 7 732.00 | | 7 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 157.00 | 104 783.00 | | 98 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 412.00 | 41 621.00 | | 38 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | 1 623.00 | | -717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | 66.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 32 610.00 | 28 177.00 | | 32 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 319.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 008.00 | 16 511.00 | | 16 008.00 |
252 Charges sociales | 5 221.00 | 4 130.00 | | 5 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | 1 049.00 | | 981.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 331.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 129.00 | 94 826.00 | | 94 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 028.00 | 9 957.00 | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 992.00 | 9 804.00 | | 3 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |