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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 270.00 | 65 234.00 | 21 036.00 | 86 270.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 417.00 | 65 524.00 | 88 893.00 | 154 417.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
110 Total général Actif | 229 578.00 | 65 524.00 | 164 054.00 | 229 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 728.00 | 62 448.00 | | 115 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 579.00 | 64 048.00 | | 579.00 |
230 Autres produits | 9 231.00 | 8 207.00 | | 9 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 538.00 | 134 703.00 | | 125 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 595.00 | 32 980.00 | | 55 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | -21.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 568.00 | 90.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 35 940.00 | 31 012.00 | | 35 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 960.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 942.00 | 9 207.00 | | 17 942.00 |
252 Charges sociales | 2 307.00 | 867.00 | | 2 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 4 967.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 881.00 | 252.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 062.00 | 80 314.00 | | 119 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 476.00 | 54 388.00 | | 6 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 976.00 | 478.00 | | 976.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 288.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 316.00 | 54 578.00 | | 7 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |