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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 120.00 | 60 969.00 | 21 151.00 | 82 120.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 267.00 | 61 259.00 | 89 008.00 | 150 267.00 |
060 Stock marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
110 Total général Actif | 226 485.00 | 61 259.00 | 165 226.00 | 226 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 448.00 | 89 999.00 | | 62 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 048.00 | 4 640.00 | | 64 048.00 |
230 Autres produits | 8 207.00 | 8 359.00 | | 8 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 703.00 | 102 998.00 | | 134 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 980.00 | 40 714.00 | | 32 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | -1 500.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | -11.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 31 012.00 | 34 528.00 | | 31 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 153.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 207.00 | 15 901.00 | | 9 207.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | 2 841.00 | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 5 154.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 297.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 314.00 | 99 078.00 | | 80 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 388.00 | 3 920.00 | | 54 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 174.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 578.00 | 2 612.00 | | 54 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 831.00 | | | 6 831.00 |