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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 458.00 | 50 002.00 | 32 456.00 | 82 458.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 606.00 | 50 292.00 | 100 313.00 | 150 606.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
110 Total général Actif | 178 427.00 | 50 292.00 | 128 135.00 | 178 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 134.00 | 90 184.00 | | 107 134.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 8 412.00 | 7 973.00 | | 8 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 546.00 | 98 157.00 | | 115 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 680.00 | 38 412.00 | | 43 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | -717.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | -8.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 36 375.00 | 32 610.00 | | 36 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 295.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 385.00 | 16 008.00 | | 18 385.00 |
252 Charges sociales | 5 489.00 | 5 221.00 | | 5 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | 981.00 | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 327.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 104.00 | 94 129.00 | | 108 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 442.00 | 4 028.00 | | 7 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 36.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 190.00 | 3 992.00 | | 9 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 763.00 | | | 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |