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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 678.00 | 55 116.00 | 29 562.00 | 84 678.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 826.00 | 55 406.00 | 97 420.00 | 152 826.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
084 Disponibilités | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
110 Total général Actif | 184 925.00 | 55 406.00 | 129 519.00 | 184 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 742.00 | 107 134.00 | | 118 742.00 |
230 Autres produits | 8 194.00 | 8 412.00 | | 8 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 936.00 | 115 546.00 | | 126 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 767.00 | 43 680.00 | | 52 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | 18.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 35 538.00 | 36 375.00 | | 35 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 378.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 211.00 | 18 385.00 | | 19 211.00 |
252 Charges sociales | 4 937.00 | 5 489.00 | | 4 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 114.00 | 2 442.00 | | 5 114.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 296.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 075.00 | 108 104.00 | | 119 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 861.00 | 7 442.00 | | 7 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | 1 735.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 124.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 939.00 | 9 190.00 | | 7 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |