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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 038.00 | 60 270.00 | 24 768.00 | 85 038.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 186.00 | 60 560.00 | 92 625.00 | 153 186.00 |
060 Stock marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
110 Total général Actif | 183 104.00 | 60 560.00 | 122 544.00 | 183 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 999.00 | 118 742.00 | | 89 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
230 Autres produits | 8 359.00 | 8 194.00 | | 8 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 998.00 | 126 936.00 | | 102 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 714.00 | 52 767.00 | | 40 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 7.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | -47.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 34 528.00 | 35 538.00 | | 34 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 220.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 901.00 | 19 211.00 | | 15 901.00 |
252 Charges sociales | 2 841.00 | 4 937.00 | | 2 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | 5 114.00 | | 5 154.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 327.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 078.00 | 119 075.00 | | 99 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 920.00 | 7 861.00 | | 3 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 601.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 324.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 611.00 | 200.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 612.00 | 7 939.00 | | 2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |