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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | 20 000.00 | 52 710.00 | 72 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 019.00 | 229 602.00 | 24 417.00 | 254 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 252.00 | 32 051.00 | 88 201.00 | 120 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 247.00 | 285 578.00 | 168 669.00 | 454 247.00 |
BT Marchandises | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
BZ Autres créances | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 959.00 | | 305 959.00 | 305 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 206.00 | 285 578.00 | 474 627.00 | 760 206.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DH Report à nouveau | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 128.00 | | | -22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 612.00 | | | 445 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 627.00 | | | 474 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 835.00 | | | 268 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 165.00 | | 30 134.00 | 434 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 645.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 454 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 76 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 374 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 635.00 | | 701.00 | 76 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 544.00 | | 29 433.00 | 348 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 710.00 | 20 868.00 | | 244 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 785.00 | 20 868.00 | | 240 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 979.00 | 27 390.00 | 93 589.00 | 120 979.00 |
VI Groupe et associés | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 612.00 | 268 835.00 | 93 589.00 | 445 612.00 |