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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 569.00 | 248 345.00 | 7 224.00 | 255 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 644.00 | 54 046.00 | 70 598.00 | 124 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 872.00 | 306 316.00 | 154 556.00 | 460 872.00 |
BT Marchandises | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 991.00 | 1 989.00 | 136 002.00 | 137 991.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 557.00 | 1 989.00 | 282 568.00 | 284 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 429.00 | 308 305.00 | 437 124.00 | 745 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DH Report à nouveau | -4 816.00 | -29 211.00 | | -4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 24 395.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 61 019.00 | 53 410.00 | | 61 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 095.00 | 163 956.00 | | 144 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 675.00 | 55 396.00 | | 42 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | 128 197.00 | | 112 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 655.00 | 49 976.00 | | 52 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 16 543.00 | 10 481.00 | | 16 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 105.00 | 408 190.00 | | 376 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 124.00 | 461 600.00 | | 437 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 789.00 | 340 946.00 | | 305 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 851.00 | 70 367.00 | | 76 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 780.00 | | 6 827.00 | 455 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 460 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 380 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 620.00 | | 6 327.00 | 375 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 500.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 623.00 | 19 748.00 | 55.00 | 286 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 698.00 | 19 748.00 | 55.00 | 282 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | 658.00 | 1 158.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 489.00 | 658.00 | 21 158.00 | 22 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 489.00 | 658.00 | 21 158.00 | 22 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 1 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 244.00 | 26 928.00 | 40 316.00 | 67 244.00 |
VI Groupe et associés | 42 595.00 | 12 595.00 | 30 000.00 | 42 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 235.00 | 175 735.00 | 2 500.00 | 178 235.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 105.00 | 305 789.00 | 70 316.00 | 376 105.00 |