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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 342.00 | 253 817.00 | 5 526.00 | 259 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 644.00 | 66 573.00 | 58 071.00 | 124 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 646.00 | 324 315.00 | 138 331.00 | 462 646.00 |
BT Marchandises | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 874.00 | 3 540.00 | 166 334.00 | 169 874.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 769.00 | 3 540.00 | 343 229.00 | 346 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 415.00 | 327 855.00 | 481 560.00 | 809 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 762.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 49 990.00 | 47 438.00 | | 49 990.00 |
DH Report à nouveau | | -4 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | 7 608.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 63 468.00 | 61 019.00 | | 63 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 230.00 | 144 095.00 | | 105 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 447.00 | 42 675.00 | | 28 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 269.00 | 112 064.00 | | 219 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 52 655.00 | | 49 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | 16 543.00 | | 15 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 092.00 | 376 105.00 | | 418 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 560.00 | 437 124.00 | | 481 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 577.00 | 305 789.00 | | 391 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 885.00 | 76 851.00 | | 61 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 872.00 | | 3 774.00 | 460 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 462 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 213.00 | | 3 774.00 | 380 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 316.00 | 17 999.00 | | 306 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 391.00 | 17 999.00 | | 302 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | 3 540.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | 3 540.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 3 540.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 874.00 | 169 874.00 | | 169 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 345.00 | 16 830.00 | 26 515.00 | 43 345.00 |
VI Groupe et associés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 158.00 | 211 658.00 | 500.00 | 212 158.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 092.00 | 391 577.00 | 26 515.00 | 418 092.00 |