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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | 20 000.00 | 52 710.00 | 72 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 369.00 | 240 035.00 | 15 334.00 | 255 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 252.00 | 42 663.00 | 77 589.00 | 120 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 781.00 | 306 623.00 | 149 158.00 | 455 781.00 |
BT Marchandises | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 792.00 | 2 489.00 | 135 303.00 | 137 792.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 931.00 | 2 489.00 | 312 442.00 | 314 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 712.00 | 309 112.00 | 461 600.00 | 770 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
DH Report à nouveau | -29 211.00 | -7 082.00 | | -29 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | -22 128.00 | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | 29 016.00 | | 53 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 956.00 | 179 401.00 | | 163 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 396.00 | 83 188.00 | | 55 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 197.00 | 140 269.00 | | 128 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 976.00 | 34 656.00 | | 49 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | 8 098.00 | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 190.00 | 445 612.00 | | 408 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 600.00 | 474 627.00 | | 461 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 946.00 | 445 612.00 | | 340 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 367.00 | 58 422.00 | | 70 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 246.00 | | 3 822.00 | 454 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123.00 | 2 166.00 | 455 780.00 | 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 350.00 | 375 620.00 | 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 271.00 | | 1 822.00 | 374 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 2 000.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 578.00 | 21 049.00 | 5.00 | 265 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 653.00 | 21 049.00 | 5.00 | 261 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 2 489.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 489.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 589.00 | 26 345.00 | 67 244.00 | 93 589.00 |
VI Groupe et associés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 174.00 | 196 174.00 | 2 000.00 | 198 174.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 190.00 | 340 946.00 | 67 244.00 | 408 190.00 |