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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 574.00 | 259 703.00 | 3 871.00 | 263 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 119.00 | 106 528.00 | 68 591.00 | 175 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 352.00 | 370 156.00 | 147 196.00 | 517 352.00 |
BT Marchandises | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 087.00 | 10 519.00 | 121 568.00 | 132 087.00 |
BZ Autres créances | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CF Disponibilités | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 364.00 | 10 519.00 | 445 845.00 | 456 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 715.00 | 380 675.00 | 593 041.00 | 973 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 114 673.00 | 52 440.00 | | 114 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 518.00 | 62 233.00 | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | 167 220.00 | 125 701.00 | | 167 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 729.00 | 159 045.00 | | 173 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | 21 098.00 | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 295.00 | 128 679.00 | | 169 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 127.00 | 52 928.00 | | 62 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184.00 | | |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 12 618.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 821.00 | 374 552.00 | | 425 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 041.00 | 500 253.00 | | 593 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 067.00 | 374 552.00 | | 322 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 111.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 601.00 | | 1 421.00 | 516 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 517 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 438 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 941.00 | | 1 421.00 | 437 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 272.00 | 23 553.00 | 670.00 | 347 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 347.00 | 23 553.00 | 670.00 | 343 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 10 006.00 | 2 820.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 10 006.00 | 2 820.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 10 006.00 | 2 820.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 006.00 | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 729.00 | 19 975.00 | 103 754.00 | 123 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 353.00 | 186 853.00 | 500.00 | 187 353.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 821.00 | 322 067.00 | 103 754.00 | 425 821.00 |