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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 827.00 | 257 046.00 | 5 781.00 | 262 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 115.00 | 86 302.00 | 88 813.00 | 175 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 601.00 | 347 272.00 | 169 328.00 | 516 601.00 |
BT Marchandises | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 684.00 | 3 333.00 | 134 351.00 | 137 684.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 258.00 | 3 333.00 | 330 925.00 | 334 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 859.00 | 350 605.00 | 500 253.00 | 850 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 52 440.00 | 49 990.00 | | 52 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | 2 449.00 | | 62 233.00 |
DL TOTAL (I) | 125 701.00 | 63 468.00 | | 125 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 045.00 | 105 230.00 | | 159 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 098.00 | 28 447.00 | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | 219 269.00 | | 128 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 928.00 | 49 342.00 | | 52 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 15 619.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 552.00 | 418 092.00 | | 374 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 253.00 | 481 560.00 | | 500 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 552.00 | 391 577.00 | | 374 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 61 885.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 646.00 | | 53 955.00 | 462 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 986.00 | | 53 955.00 | 383 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 315.00 | 22 958.00 | | 324 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 390.00 | 22 958.00 | | 320 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 3 333.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 3 333.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 3 333.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 345.00 | 193 845.00 | 500.00 | 194 345.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 552.00 | 374 552.00 | | 374 552.00 |