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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 30 755.00 | 17 320.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 632.00 | 68 032.00 | 51 600.00 | 119 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 501.00 | 210 798.00 | 309 703.00 | 520 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 216.00 | 314 762.00 | 379 454.00 | 694 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 271 727.00 | | 271 727.00 | 271 727.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 389.00 | | 338 389.00 | 338 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 605.00 | 314 762.00 | 717 843.00 | 1 032 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 91 227.00 | 423 380.00 | | 91 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 920.00 | 117 847.00 | | 50 920.00 |
DL TOTAL (I) | 225 994.00 | 625 074.00 | | 225 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 63 634.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 966.00 | 234 148.00 | | 346 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 104.00 | 150 084.00 | | 139 104.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 849.00 | 453 346.00 | | 491 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 843.00 | 1 078 420.00 | | 717 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 849.00 | 453 346.00 | | 491 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 286.00 | | 1 771 286.00 | 1 771 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 286.00 | | 1 771 286.00 | 1 771 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 890.00 | |
GE Autres charges | | | 94 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 15 571.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 5 538.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 21 109.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -21 109.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 44 553.00 | | 12 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 225.00 | 2 014 175.00 | | 1 810 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 306.00 | 1 896 328.00 | | 1 759 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 920.00 | 117 847.00 | | 50 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 764.00 | | 39 956.00 | 668 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 694 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 688 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 280.00 | | 51 432.00 | 651 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | -11 476.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 980.00 | 73 890.00 | 14 108.00 | 254 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 804.00 | 73 890.00 | 14 108.00 | 249 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 966.00 | 346 966.00 | | 346 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VB T. V. A. | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
VC Groupe et associés | 156 952.00 | | | 156 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 578.00 | 301 746.00 | 832.00 | 302 578.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 849.00 | 491 849.00 | | 491 849.00 |