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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 435.00 | 491.00 | 5 926.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 35 566.00 | 12 509.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 872.00 | 73 714.00 | 53 158.00 | 126 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 920.00 | 264 137.00 | 267 783.00 | 531 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 785.00 | 378 852.00 | 334 933.00 | 713 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BZ Autres créances | 390 137.00 | | 390 137.00 | 390 137.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 516.00 | | 426 516.00 | 426 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 301.00 | 378 852.00 | 761 449.00 | 1 140 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 92 147.00 | 91 227.00 | | 92 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 394.00 | 50 920.00 | | 77 394.00 |
DL TOTAL (I) | 253 387.00 | 225 994.00 | | 253 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 647.00 | 300.00 | | 22 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 076.00 | 346 966.00 | | 359 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 339.00 | 139 104.00 | | 126 339.00 |
EA Autres dettes | | 5 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 061.00 | 491 849.00 | | 508 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 449.00 | 717 843.00 | | 761 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 061.00 | 491 849.00 | | 508 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 500.00 | | 1 701 500.00 | 1 701 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 500.00 | | 1 701 500.00 | 1 701 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 312.00 | |
GE Autres charges | | | 86 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986.00 | 396.00 | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 654.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 986.00 | -654.00 | | -9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 786.00 | 12 245.00 | | 24 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 287.00 | 1 810 225.00 | | 1 734 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 894.00 | 1 759 306.00 | | 1 656 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 394.00 | 50 920.00 | | 77 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 216.00 | | 42 777.00 | 694 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 208.00 | 713 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 208.00 | 706 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | 750.00 | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 208.00 | | 41 867.00 | 688 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 160.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 762.00 | 77 312.00 | 13 222.00 | 314 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 259.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 586.00 | 77 053.00 | 13 222.00 | 309 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 076.00 | 359 076.00 | | 359 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VB T. V. A. | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
VC Groupe et associés | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 556.00 | 414 564.00 | 992.00 | 415 556.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 061.00 | 508 061.00 | | 508 061.00 |