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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 46 133.00 | 1 942.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 900.00 | 109 069.00 | 25 831.00 | 134 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 211.00 | 412 907.00 | 143 304.00 | 556 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 944.00 | 574 035.00 | 208 909.00 | 782 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 255 172.00 | | 255 172.00 | 255 172.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 284.00 | 574 035.00 | 472 250.00 | 1 046 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 4 461.00 | 42 575.00 | | 4 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 011.00 | -38 114.00 | | -294 011.00 |
DL TOTAL (I) | -205 703.00 | 88 308.00 | | -205 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 614.00 | 54 132.00 | | 18 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 570.00 | 99 397.00 | | 100 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 272 061.00 | | 17 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 092.00 | 92 517.00 | | 139 092.00 |
EA Autres dettes | 402 568.00 | | | 402 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 953.00 | 518 106.00 | | 677 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 250.00 | 606 414.00 | | 472 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 383.00 | 518 106.00 | | 577 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 044.00 | | 472 044.00 | 472 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 044.00 | | 472 044.00 | 472 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 151.00 | |
GE Autres charges | | | 24 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2 606.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 443.00 | -2 606.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 906.00 | 1 364 280.00 | | 489 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 917.00 | 1 402 394.00 | | 783 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 011.00 | -38 114.00 | | -294 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 802.00 | | 141.00 | 782 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 044.00 | | 141.00 | 739 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 799.00 | 66 236.00 | | 507 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 873.00 | 66 236.00 | | 501 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 568.00 | 402 568.00 | | 402 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VC Groupe et associés | 189 762.00 | 189 762.00 | | 189 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VI Groupe et associés | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 889.00 | 259 057.00 | 37 832.00 | 296 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 953.00 | 577 383.00 | 100 570.00 | 677 953.00 |