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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 329.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -289 550.00 | 4 461.00 | | -289 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 541.00 | -294 011.00 | | -46 541.00 |
DL TOTAL (I) | -252 245.00 | -205 703.00 | | -252 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | 18 614.00 | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 001.00 | 100 570.00 | | 338 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 682.00 | 17 109.00 | | 248 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 139 092.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | | 402 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 573.00 | 677 953.00 | | 630 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 329.00 | 472 250.00 | | 378 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 573.00 | 577 383.00 | | 630 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 532 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 29 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 512.00 | 8 522.00 | | 58 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 512.00 | 8 522.00 | | 58 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 79.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 79.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 030.00 | 8 443.00 | | 57 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 763.00 | 489 906.00 | | 677 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 304.00 | 783 917.00 | | 724 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 541.00 | -294 011.00 | | -46 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 943.00 | | 17 160.00 | 782 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 35 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 186.00 | 769 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 260.00 | 734 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 185.00 | | 17 160.00 | 739 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 034.00 | 96 832.00 | 125 412.00 | 574 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 108.00 | 96 832.00 | 125 412.00 | 568 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 681.00 | 248 681.00 | | 248 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -10 104.00 | -10 104.00 | | -10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VC Groupe et associés | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 338 001.00 | 338 001.00 | | 338 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 635.00 | 160 803.00 | 35 832.00 | 196 635.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 573.00 | 630 573.00 | | 630 573.00 |