| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 43 628.00 | 4 447.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 758.00 | 98 665.00 | 36 093.00 | 134 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 211.00 | 359 580.00 | 196 631.00 | 556 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 802.00 | 507 799.00 | 275 003.00 | 782 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 411.00 | | 331 411.00 | 331 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 213.00 | 507 799.00 | 606 414.00 | 1 114 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 42 575.00 | 9 540.00 | | 42 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 114.00 | 33 034.00 | | -38 114.00 |
DL TOTAL (I) | 88 308.00 | 126 422.00 | | 88 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 132.00 | 4 597.00 | | 54 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 397.00 | 101 275.00 | | 99 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 061.00 | 247 629.00 | | 272 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 517.00 | 109 800.00 | | 92 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 106.00 | 463 300.00 | | 518 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 414.00 | 589 722.00 | | 606 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 904.00 | | 1 345 904.00 | 1 345 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 904.00 | | 1 345 904.00 | 1 345 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 246.00 | |
GE Autres charges | | | 70 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | 1 573.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 1 643.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -1 643.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 280.00 | 1 659 275.00 | | 1 364 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 394.00 | 1 626 241.00 | | 1 402 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 114.00 | 33 034.00 | | -38 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 853.00 | | 68 560.00 | 726 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 610.00 | 782 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 610.00 | 739 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 095.00 | | 31 560.00 | 720 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 37 000.00 | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 557.00 | 68 246.00 | 10 004.00 | 449 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 631.00 | 68 246.00 | 10 004.00 | 443 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 061.00 | 272 061.00 | | 272 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VC Groupe et associés | 217 307.00 | 217 307.00 | | 217 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VI Groupe et associés | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VP Divers | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 057.00 | 315 225.00 | 37 832.00 | 353 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 106.00 | 518 106.00 | | 518 106.00 |