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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 40 377.00 | 7 698.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 189.00 | 87 073.00 | 45 116.00 | 132 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 830.00 | 316 180.00 | 223 650.00 | 539 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 853.00 | 449 557.00 | 277 296.00 | 726 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BZ Autres créances | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 426.00 | | 312 426.00 | 312 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 279.00 | 449 557.00 | 589 722.00 | 1 039 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 9 540.00 | 92 147.00 | | 9 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 77 394.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 126 422.00 | 253 387.00 | | 126 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | 22 647.00 | | 4 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 629.00 | 359 076.00 | | 247 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 800.00 | 126 339.00 | | 109 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 300.00 | 508 061.00 | | 463 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 722.00 | 761 449.00 | | 589 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 300.00 | 508 061.00 | | 463 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 104.00 | | 1 631 104.00 | 1 631 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 104.00 | | 1 631 104.00 | 1 631 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 950.00 | |
GE Autres charges | | | 83 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 9 986.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 9 986.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -9 986.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 24 786.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 275.00 | 1 734 287.00 | | 1 659 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 241.00 | 1 656 894.00 | | 1 626 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | 77 394.00 | | 33 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 785.00 | | 17 046.00 | 713 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 726 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 720 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 867.00 | | 17 046.00 | 706 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 852.00 | 72 950.00 | 2 246.00 | 378 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 491.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 417.00 | 72 459.00 | 2 246.00 | 373 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VC Groupe et associés | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 479.00 | 293 647.00 | 832.00 | 294 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 300.00 | 463 300.00 | | 463 300.00 |