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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 12 941.00 | 554.00 | 13 495.00 |
AP Constructions | 91 260.00 | 50 579.00 | 40 681.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 840.00 | 170 701.00 | 39 139.00 | 209 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 554.00 | 234 932.00 | 647 621.00 | 882 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 094.00 | 74 738.00 | 485 355.00 | 560 094.00 |
BZ Autres créances | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
CF Disponibilités | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 389.00 | 74 738.00 | 907 650.00 | 982 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 943.00 | 309 670.00 | 1 555 272.00 | 1 864 943.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 536 991.00 | | | 536 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DL TOTAL (I) | 993 728.00 | | | 993 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 921.00 | | | 254 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 327.00 | | | 141 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 544.00 | | | 561 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 272.00 | | | 1 555 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 783.00 | | | 495 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 934.00 | | | 859 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 936.00 | | | 286 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 050.00 | 24 585.00 | 2 702.00 | 213 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 1 557.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 956.00 | 23 027.00 | 2 702.00 | 200 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 277.00 | 12 036.00 | 22 301.00 | 76 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 555.00 | 723 366.00 | 11 189.00 | 734 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 024.00 | 495 783.00 | 22 301.00 | 560 024.00 |