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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AP Constructions | 91 261.00 | 65 716.00 | 25 544.00 | 91 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 968.00 | 247 876.00 | 64 092.00 | 311 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 599.00 | 321 716.00 | 656 883.00 | 978 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 579.00 | 20 616.00 | 567 963.00 | 588 579.00 |
BZ Autres créances | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CF Disponibilités | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 683.00 | 20 616.00 | 1 036 067.00 | 1 056 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 281.00 | 342 332.00 | 1 692 950.00 | 2 035 281.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 686 497.00 | 621 340.00 | | 686 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 436.00 | 65 157.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 434.00 | 1 087 997.00 | | 1 106 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 633.00 | 113 156.00 | | 196 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 412.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 54 530.00 | | 59 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 595.00 | 233 432.00 | | 298 595.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 2 599.00 | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 319.00 | 149 462.00 | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 516.00 | 554 888.00 | | 586 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 950.00 | 1 642 885.00 | | 1 692 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 714.00 | 498 762.00 | | 516 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 337.00 | | 1 971.00 | 986 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 978 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 207.00 | 564 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 403 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 358.00 | | | 570 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 760.00 | | 1 971.00 | 404 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 515.00 | 31 911.00 | 9 709.00 | 299 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | 6 207.00 | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 184.00 | 31 911.00 | 3 502.00 | 285 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 588 579.00 | 588 579.00 | | 588 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 168.00 | 126 366.00 | 34 524.00 | 196 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 430.00 | 689 241.00 | 11 189.00 | 700 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 516.00 | 516 714.00 | 34 524.00 | 586 516.00 |