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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AP Constructions | 96 443.00 | 75 905.00 | 20 539.00 | 96 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 527.00 | 296 086.00 | 27 441.00 | 323 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 377.00 | 380 114.00 | 615 263.00 | 995 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 038.00 | 20 616.00 | 653 423.00 | 674 038.00 |
BZ Autres créances | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CF Disponibilités | 327 832.00 | | 327 832.00 | 327 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 737.00 | 20 616.00 | 1 106 121.00 | 1 126 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 114.00 | 400 730.00 | 1 721 384.00 | 2 122 114.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 728 906.00 | 704 934.00 | | 728 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 469.00 | 23 973.00 | | 22 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 875.00 | 1 130 406.00 | | 1 152 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 426.00 | 180 228.00 | | 159 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 577.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 99 084.00 | | 117 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 651.00 | 227 440.00 | | 259 651.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | 2 677.00 | | 8 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 469.00 | 24 981.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 509.00 | 534 986.00 | | 568 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 384.00 | 1 665 392.00 | | 1 721 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 409.00 | 377 020.00 | | 449 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 976.00 | | 11 401.00 | 983 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 151.00 | | | 564 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 584.00 | | 11 386.00 | 408 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 15.00 | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 460.00 | 28 654.00 | | 351 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 337.00 | 28 654.00 | | 343 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 651.00 | 259 651.00 | | 259 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 674 038.00 | 674 038.00 | | 674 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 426.00 | 40 326.00 | 92 630.00 | 159 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 914.00 | 778 725.00 | 11 189.00 | 789 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 509.00 | 449 409.00 | 92 630.00 | 568 509.00 |