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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 13 506.00 | 113.00 | 13 619.00 |
AP Constructions | 91 260.00 | 55 624.00 | 35 635.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 345.00 | 193 958.00 | 100 386.00 | 294 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 183.00 | 263 800.00 | 703 382.00 | 967 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 278.00 | 20 615.00 | 449 662.00 | 470 278.00 |
BZ Autres créances | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
CF Disponibilités | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 167.00 | 20 615.00 | 839 552.00 | 860 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 351.00 | 284 415.00 | 1 542 935.00 | 1 827 351.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 592 226.00 | | | 592 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 840.00 | | | 1 022 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 094.00 | | | 520 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 935.00 | | | 1 542 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 407.00 | | | 426 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 554.00 | | | 882 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 932.00 | 28 890.00 | 22.00 | 234 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | 565.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 280.00 | 28 325.00 | 22.00 | 221 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 582.00 | 15 920.00 | 54 880.00 | 109 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 859.00 | 621 670.00 | 11 189.00 | 632 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 069.00 | 426 407.00 | 54 880.00 | 520 069.00 |