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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
AP Constructions | 91 260.00 | 60 670.00 | 30 590.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 499.00 | 224 513.00 | 88 985.00 | 313 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 336.00 | 299 514.00 | 686 821.00 | 986 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 917.00 | 20 615.00 | 558 301.00 | 578 917.00 |
BZ Autres créances | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
CF Disponibilités | 276 042.00 | | 276 042.00 | 276 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 678.00 | 20 615.00 | 956 063.00 | 976 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 015.00 | 320 130.00 | 1 642 885.00 | 1 963 015.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 621 340.00 | | | 621 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 997.00 | | | 1 087 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 888.00 | | | 554 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 885.00 | | | 1 642 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 183.00 | | 19 233.00 | 967 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 986 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 404 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 358.00 | | | 570 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 606.00 | | 19 233.00 | 385 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 800.00 | 35 794.00 | 80.00 | 263 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 217.00 | 114.00 | | 14 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 584.00 | 35 681.00 | 80.00 | 249 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 578 917.00 | 578 917.00 | | 578 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 675.00 | 57 847.00 | 51 046.00 | 112 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VP Divers | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 432.00 | 233 432.00 | | 233 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 062.00 | 699 873.00 | 11 189.00 | 711 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 590.00 | 498 762.00 | 51 046.00 | 553 590.00 |