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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AP Constructions | 91 261.00 | 70 762.00 | 20 499.00 | 91 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 324.00 | 272 575.00 | 44 749.00 | 317 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 976.00 | 351 460.00 | 632 516.00 | 983 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 496.00 | 20 616.00 | 579 880.00 | 600 496.00 |
BZ Autres créances | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CF Disponibilités | 342 855.00 | | 342 855.00 | 342 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 492.00 | 20 616.00 | 1 032 877.00 | 1 053 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 468.00 | 372 076.00 | 1 665 392.00 | 2 037 468.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 704 934.00 | 686 497.00 | | 704 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 973.00 | 18 436.00 | | 23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 406.00 | 1 106 434.00 | | 1 130 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 228.00 | 196 633.00 | | 180 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 213.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 084.00 | 59 572.00 | | 99 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 440.00 | 298 595.00 | | 227 440.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 5 184.00 | | 2 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 981.00 | 26 319.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 986.00 | 586 516.00 | | 534 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 392.00 | 1 692 950.00 | | 1 665 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 020.00 | 516 714.00 | | 377 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 599.00 | | 5 377.00 | 978 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 151.00 | | | 564 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 229.00 | | 5 355.00 | 403 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 22.00 | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 716.00 | 29 744.00 | | 321 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 592.00 | 29 744.00 | | 313 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 440.00 | 227 440.00 | | 227 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 600 496.00 | 600 496.00 | | 600 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 763.00 | 21 797.00 | 128 067.00 | 179 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 746.00 | 700 557.00 | 11 189.00 | 711 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 986.00 | 377 020.00 | 128 067.00 | 534 986.00 |