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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 456 582.00 | 339 756.00 | 116 826.00 | 456 582.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 717.00 | 63 749.00 | 22 968.00 | 86 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 505.00 | 140 504.00 | 40 001.00 | 180 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 081.00 | 547 508.00 | 183 573.00 | 731 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 414.00 | | 1 016 414.00 | 1 016 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 205.00 | | 326 205.00 | 326 205.00 |
BZ Autres créances | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 604.00 | | 1 455 604.00 | 1 455 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 686.00 | 547 508.00 | 1 639 178.00 | 2 186 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -191 165.00 | -195 049.00 | | -191 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | 3 885.00 | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 890 720.00 | 881 414.00 | | 890 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 896.00 | 45 632.00 | | 113 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 768.00 | 401 318.00 | | 232 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 125 581.00 | | 122 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 294.00 | 185 970.00 | | 145 294.00 |
EA Autres dettes | 133 880.00 | 184 087.00 | | 133 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 458.00 | 942 588.00 | | 748 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 178.00 | 1 824 003.00 | | 1 639 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 630.00 | 909 343.00 | | 662 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 275.00 | | 1 162 275.00 | 1 162 275.00 |
FG Production vendue services | 324 141.00 | | 324 141.00 | 324 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 624.00 | | 1 486 624.00 | 1 486 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 827.00 | 7 484.00 | | 188 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 558.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 175.00 | 558.00 | | 12 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 455.00 | 558.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 631.00 | 1 667 524.00 | | 1 687 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 326.00 | 1 663 640.00 | | 1 678 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 305.00 | 3 885.00 | | 9 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 237.00 | 15 316.00 | | 15 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 474.00 | | 95 524.00 | 670 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 916.00 | 731 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 916.00 | 727 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 696.00 | | 95 524.00 | 666 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 924.00 | 38 501.00 | 34 916.00 | 543 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 924.00 | 38 501.00 | 34 916.00 | 543 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VC Groupe et associés | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 128.00 | 27 300.00 | 85 828.00 | 113 128.00 |
VI Groupe et associés | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VP Divers | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 816.00 | 431 816.00 | | 431 816.00 |
VW T.V.A. | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 458.00 | 662 630.00 | 85 828.00 | 748 458.00 |