| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 503 692.00 | 363 041.00 | 140 651.00 | 503 692.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 800.00 | 90 673.00 | 41 127.00 | 131 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 548.00 | 158 246.00 | 51 302.00 | 209 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 442.00 | 615 100.00 | 235 342.00 | 850 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 866.00 | | 1 326 866.00 | 1 326 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 022.00 | | 555 022.00 | 555 022.00 |
BZ Autres créances | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CF Disponibilités | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 481.00 | | 1 964 481.00 | 1 964 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 923.00 | 615 100.00 | 2 199 823.00 | 2 814 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -145 170.00 | -155 654.00 | | -145 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | 10 483.00 | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 981 213.00 | 927 409.00 | | 981 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 082.00 | 110 773.00 | | 87 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 623.00 | 485 250.00 | | 874 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 093.00 | 142 816.00 | | 155 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 893.00 | 154 489.00 | | 100 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
EA Autres dettes | | 4 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 610.00 | 897 978.00 | | 1 218 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 823.00 | 1 825 388.00 | | 2 199 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 001.00 | 897 978.00 | | 1 163 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 556 715.00 | | 1 556 715.00 | 1 556 715.00 |
FG Production vendue services | 830 818.00 | | 830 818.00 | 830 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 533.00 | | 2 387 533.00 | 2 387 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | 1 536.00 | | 2 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | 45.00 | | 12 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 53.00 | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 047.00 | 3 062.00 | | -12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 282.00 | 1 789 649.00 | | 2 427 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 478.00 | 1 779 166.00 | | 2 373 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 804.00 | 10 483.00 | | 53 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | 12 829.00 | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 907.00 | | 86 978.00 | 777 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 443.00 | 850 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 848 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 129.00 | | 86 978.00 | 774 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 935.00 | 43 093.00 | 12 928.00 | 584 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 935.00 | 43 093.00 | 12 928.00 | 584 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 022.00 | 555 022.00 | | 555 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 224.00 | 30 615.00 | 55 609.00 | 86 224.00 |
VI Groupe et associés | 874 623.00 | 874 623.00 | | 874 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VP Divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 196.00 | 609 196.00 | | 609 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 610.00 | 1 163 001.00 | 55 609.00 | 1 218 610.00 |