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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 456 564.00 | 317 577.00 | 138 987.00 | 456 564.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 2 815.00 | 325.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 459.00 | 70 664.00 | 42 795.00 | 113 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 851.00 | 151 351.00 | 19 501.00 | 170 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 793.00 | 542 407.00 | 205 385.00 | 747 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 940.00 | | 1 265 940.00 | 1 265 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 330.00 | | 330 330.00 | 330 330.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 645.00 | | 1 644 645.00 | 1 644 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 438.00 | 542 407.00 | 1 850 031.00 | 2 392 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -171 268.00 | -181 859.00 | | -171 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | 10 591.00 | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 916 926.00 | 901 311.00 | | 916 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 935.00 | 112 844.00 | | 207 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 834.00 | 525 465.00 | | 498 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 274.00 | 177 181.00 | | 87 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 895.00 | 131 369.00 | | 135 895.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 105.00 | 946 860.00 | | 933 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 031.00 | 1 848 171.00 | | 1 850 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 022.00 | 888 711.00 | | 845 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 960.00 | 26 954.00 | | 76 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 219 129.00 | | 1 219 129.00 | 1 219 129.00 |
FG Production vendue services | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 731.00 | | 1 764 731.00 | 1 764 731.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | 7 627.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 812.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 812.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -812.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 714.00 | 1 764 278.00 | | 1 771 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 100.00 | 1 753 687.00 | | 1 756 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 615.00 | 10 591.00 | | 15 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 574.00 | 12 766.00 | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 610.00 | | 89 986.00 | 700 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 491.00 | 21 313.00 | 747 793.00 | 21 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 21 313.00 | 744 015.00 | 21 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 833.00 | | 89 986.00 | 696 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 303.00 | 53 417.00 | 21 313.00 | 510 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 303.00 | 53 417.00 | 21 313.00 | 510 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VC Groupe et associés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 976.00 | 42 893.00 | 81 554.00 | 130 976.00 |
VI Groupe et associés | 498 834.00 | 498 834.00 | | 498 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 153.00 | 378 153.00 | | 378 153.00 |
VW T.V.A. | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 105.00 | 845 022.00 | 81 554.00 | 933 105.00 |