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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 415 439.00 | 302 281.00 | 113 158.00 | 415 439.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 2 650.00 | 490.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 550.00 | 58 535.00 | 17 016.00 | 75 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 213.00 | 146 837.00 | 34 376.00 | 181 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 610.00 | 510 303.00 | 190 307.00 | 700 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 695.00 | | 1 194 695.00 | 1 194 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 187.00 | | 305 187.00 | 305 187.00 |
BZ Autres créances | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 864.00 | | 1 657 864.00 | 1 657 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 474.00 | 510 303.00 | 1 848 171.00 | 2 358 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -181 859.00 | -191 165.00 | | -181 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | 9 305.00 | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 901 311.00 | 890 720.00 | | 901 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 844.00 | 113 896.00 | | 112 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 465.00 | 232 768.00 | | 525 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 181.00 | 122 620.00 | | 177 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 369.00 | 145 294.00 | | 131 369.00 |
EA Autres dettes | | 134 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 860.00 | 749 021.00 | | 946 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 171.00 | 1 639 740.00 | | 1 848 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 711.00 | 662 630.00 | | 888 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 954.00 | 689.00 | | 26 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 467.00 | | 1 222 467.00 | 1 222 467.00 |
FG Production vendue services | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 294.00 | | 1 749 294.00 | 1 749 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | 188 827.00 | | 7 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 720.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 720.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 11 455.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 278.00 | 1 687 631.00 | | 1 764 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 687.00 | 1 678 326.00 | | 1 753 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | 9 305.00 | | 10 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 766.00 | 15 237.00 | | 12 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 081.00 | | 51 424.00 | 731 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 895.00 | 700 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 895.00 | 696 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 304.00 | | 51 424.00 | 727 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 508.00 | 44 690.00 | 81 895.00 | 547 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 508.00 | 44 690.00 | 81 895.00 | 547 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 305 187.00 | | | 305 187.00 |
VB T. V. A. | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VC Groupe et associés | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 890.00 | 27 741.00 | 58 149.00 | 85 890.00 |
VI Groupe et associés | 525 465.00 | 525 465.00 | | 525 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VP Divers | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 268.00 | 450 268.00 | | 450 268.00 |
VW T.V.A. | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 860.00 | 888 711.00 | 58 149.00 | 946 860.00 |